ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 653,253 | 537,803 |
| 減価償却費 | 362,247 | 371,708 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,668 | 6,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,488 | -33,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,162 | -11,337 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,872 | 14,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,011 | -37,884 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,400 | -560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,227 | -8,404 |
| 支払利息 | 18,198 | 15,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,111 | 471,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102,586 | -221,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,453 | -388,902 |
| その他 | 9,424 | -112,029 |
| 小計 | 1,217,102 | 602,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,844 | 7,041 |
| 利息の支払額 | -17,910 | -15,907 |
| 法人税等の支払額 | -192,329 | -260,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,014,707 | 333,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,436 | -453,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 | 51,654 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 205,357 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,167 | -1,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,510 | 730 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,401 | -884 |
| その他 | 11,049 | 5,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,629 | -409,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -640,036 | -642,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,816 | -28 |
| 配当金の支払額 | -60,828 | -98,975 |
| その他 | -19,592 | -23,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,272 | -414,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,804 | -489,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,591,783 | 1,101,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
