ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 396,740 | 653,253 |
| 減価償却費 | 367,619 | 362,247 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -982 | 7,668 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,701 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,891 | 1,488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,516 | -9,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -197,283 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,154 | 14,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,506 | 86,011 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,350 | 7,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,168 | -9,227 |
| 支払利息 | 23,340 | 18,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 977,536 | -150,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,360 | 102,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -431,569 | 122,453 |
| その他 | 80,076 | 9,424 |
| 小計 | 1,152,588 | 1,217,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,690 | 7,844 |
| 利息の支払額 | -24,189 | -17,910 |
| 法人税等の支払額 | -44,219 | -192,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,868 | 1,014,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -55,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,585 | -297,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,513 | 459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 205,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,341 | -22,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,055 | 32,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,845 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,159 | -1,401 |
| その他 | -32,637 | 11,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,309 | -71,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677,585 | -640,036 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55,816 |
| 配当金の支払額 | -59,028 | -60,828 |
| その他 | 11,835 | -19,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524,777 | -576,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,781 | 366,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,224,978 | 1,591,783 |
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