ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 542,174 | 396,740 |
| 減価償却費 | 360,304 | 367,619 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,285 | -982 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,239 | -1,891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,511 | 14,516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,750 | -197,283 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 11,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,672 | 11,506 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,250 | -2,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,646 | -9,168 |
| 支払利息 | 28,853 | 23,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356,014 | 977,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129,162 | -131,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 575,584 | -431,569 |
| その他 | 36,248 | 80,076 |
| 小計 | 1,326,958 | 1,152,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,250 | 7,690 |
| 利息の支払額 | -28,183 | -24,189 |
| 法人税等の支払額 | -120,602 | -44,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,423 | 1,091,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -55,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,345 | -297,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,806 | 4,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,995 | -10,341 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,055 |
| 貸付けによる支出 | -3,420 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,121 | 1,845 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,161 | -1,159 |
| その他 | -9,340 | -32,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,335 | -380,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698,583 | -677,585 |
| 配当金の支払額 | -49,190 | -59,028 |
| その他 | 18,046 | 11,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529,726 | -524,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,361 | 186,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,038,197 | 1,224,978 |
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