ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572,778 | 542,174 |
| 減価償却費 | 385,952 | 360,304 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -71,465 | -2,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,475 | -3,239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | -10,511 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,625 | 26,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,313 | -3,672 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,227 | -8,646 |
| 支払利息 | 38,525 | 28,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378,572 | -356,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,823 | 129,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437,519 | 575,584 |
| その他 | 36,259 | 36,248 |
| 小計 | 1,028,141 | 1,326,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,951 | 7,250 |
| 利息の支払額 | -36,866 | -28,183 |
| 法人税等の支払額 | -220,480 | -120,602 |
| 災害損失の支払額 | -35,278 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,467 | 1,185,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,015 | -278,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279,570 | 4,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,266 | -22,995 |
| 貸付けによる支出 | -7,400 | -3,420 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,588 | 2,121 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -272 | -1,161 |
| その他 | 5,665 | -9,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,129 | -308,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,090 | -698,583 |
| 自己株式の取得による支出 | -234 | － |
| 配当金の支払額 | -49,194 | -49,190 |
| その他 | 505 | 18,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,013 | -529,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,325 | 347,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 690,836 | 1,038,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
