ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 347,680 | 572,778 |
| 減価償却費 | 401,075 | 385,952 |
| 減損損失 | 13,782 | － |
| 災害損失 | 165,419 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,225 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,282 | -71,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259,426 | -23,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,981 | 84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,100 | 26,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,936 | 9,313 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,310 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,382 | -7,227 |
| 支払利息 | 55,310 | 38,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 323,250 | -378,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232,602 | 1,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,388 | 437,519 |
| その他 | -24,108 | 36,259 |
| 小計 | 1,133,396 | 1,028,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,219 | 5,951 |
| 利息の支払額 | -52,902 | -36,866 |
| 法人税等の支払額 | -44,614 | -220,480 |
| 災害損失の支払額 | -95,085 | -35,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 947,013 | 741,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -43,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -383,325 | -341,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,785 | 279,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,211 | -1,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,975 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,400 | -7,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,963 | 11,588 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -863 | -272 |
| その他 | -1,676 | 5,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,752 | -53,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 405,140 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,941 | -473,090 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -234 |
| 配当金の支払額 | -59,033 | -49,194 |
| その他 | -36,388 | 505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,222 | -522,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,038 | 166,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 524,510 | 690,836 |
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