ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 461,435 | 347,680 |
| 減価償却費 | 410,719 | 401,075 |
| 減損損失 | － | 13,782 |
| 補修関連損失負担金 | 48,889 | － |
| 災害損失 | － | 165,419 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,124 | -6,225 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,142 | 3,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,228 | 259,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,105 | -7,981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,375 | 25,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,766 | -20,936 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,910 | -9,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,476 | -7,382 |
| 支払利息 | 76,959 | 55,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,415 | 323,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186,042 | -232,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,317 | -152,388 |
| その他 | -86,456 | -24,108 |
| 小計 | 899,118 | 1,133,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,265 | 6,219 |
| 利息の支払額 | -75,766 | -52,902 |
| 法人税等の支払額 | -48,567 | -44,614 |
| 補修関連損失負担金の支払 | -10,000 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -95,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 771,050 | 947,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -13,000 | -43,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440,627 | -383,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,980 | 44,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,199 | -1,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,780 | 46,975 |
| 貸付けによる支出 | -18,680 | -12,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,159 | 9,963 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -695 | -863 |
| その他 | -39,686 | -1,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,967 | -340,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 437,000 | 405,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -832,735 | -482,941 |
| 自己株式の売却による収入 | 238,920 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -389 | － |
| 配当金の支払額 | -44,777 | -59,033 |
| その他 | -33,876 | -36,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,858 | -373,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,224 | 233,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,472 | 524,510 |
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