ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,001 | 461,435 |
| 減価償却費 | 429,744 | 410,719 |
| 減損損失 | 41,444 | － |
| 製品保証費用 | 14,702 | － |
| 補修関連損失負担金 | － | 48,889 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,000 | -2,124 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,401 | 5,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,330 | -9,228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,813 | -1,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,950 | 19,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,509 | 48,766 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | 2,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,178 | -7,476 |
| 支払利息 | 111,331 | 76,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90 | -78,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,884 | 186,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,287 | -176,317 |
| その他 | 109,765 | -86,456 |
| 小計 | 849,829 | 899,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,789 | 6,265 |
| 利息の支払額 | -110,967 | -75,766 |
| 法人税等の支払額 | -133,556 | -48,567 |
| 製品保証費用の支払 | -14,702 | － |
| 補修関連損失負担金の支払 | － | -10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596,392 | 771,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 34,005 | -13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -496,047 | -440,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,605 | 1,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,400 | -30,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | 24,780 |
| 貸付けによる支出 | -22,500 | -18,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,162 | 40,159 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,216 | -695 |
| その他 | 12,129 | -39,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,260 | -475,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -216,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 554,788 | 437,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,099 | -832,735 |
| 自己株式の売却による収入 | 170,090 | 238,920 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -389 |
| 配当金の支払額 | -41,937 | -44,777 |
| その他 | -34,051 | -33,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,209 | -247,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,921 | 47,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,247 | 291,472 |
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