ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 347,070 | 370,001 |
| 減価償却費 | 367,100 | 429,744 |
| 減損損失 | － | 41,444 |
| 製品保証費用 | － | 14,702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,772 | -11,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 230 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -8,000 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18,622 | 6,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,230 | -32,330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -544,898 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 511,765 | -12,813 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,007 | 20,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,325 | -5,509 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,730 | -7,178 |
| 支払利息 | 122,252 | 111,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -486,581 | 90 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,682 | -118,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 695,152 | -73,287 |
| その他 | -48,910 | 109,765 |
| 小計 | 890,720 | 849,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,187 | 5,789 |
| 利息の支払額 | -125,630 | -110,967 |
| 法人税等の支払額 | -23,978 | -133,556 |
| 製品保証費用の支払 | － | -14,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,298 | 596,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -40,005 | 34,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,228 | -496,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,493 | 21,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,000 | -1,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,610 | 15,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,780 | -22,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 675 | 1,162 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,595 | -1,216 |
| 事業譲渡による収入 | 8,000 | － |
| その他 | -48,140 | 12,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,970 | -437,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,000 | -216,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 554,788 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,582 | -489,099 |
| 自己株式の売却による収入 | 54,800 | 170,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | － |
| 配当金の支払額 | － | -41,937 |
| その他 | -29,260 | -34,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,155 | -56,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,827 | 102,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,325 | 244,247 |
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