ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -447,946 | 347,070 |
| 減価償却費 | 317,225 | 367,100 |
| 減損損失 | 2,561 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,772 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 682 | 230 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -8,000 |
| 損害賠償金 | 72,294 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10,204 | 18,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,334 | -27,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,007 | -544,898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 511,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,342 | 11,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,617 | 23,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,064 | -7,730 |
| 支払利息 | 140,375 | 122,252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47,861 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,701 | -486,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,519 | -56,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355,024 | 695,152 |
| その他 | -86,130 | -48,910 |
| 小計 | 552,928 | 890,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,459 | 6,187 |
| 利息の支払額 | -139,552 | -125,630 |
| 損害賠償金の支払額 | -72,294 | － |
| 法人税等の支払額 | -43,972 | -23,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,568 | 747,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 304,721 | -40,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,138 | -473,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 836 | 48,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,490 | -9,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82,610 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -2,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,869 | 675 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -653 | -5,595 |
| 事業譲渡による収入 | － | 8,000 |
| その他 | -2,623 | -48,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,078 | -438,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 395,500 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900,405 | -477,582 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 54,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -113 |
| 配当金の支払額 | -40,941 | － |
| その他 | -21,393 | -29,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,261 | -375,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,770 | -66,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,153 | 141,325 |
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