ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 136,074 | -447,946 |
| 減価償却費 | 252,860 | 317,225 |
| 負ののれん発生益 | -448,516 | － |
| 減損損失 | － | 2,561 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 682 |
| 損害賠償金 | － | 72,294 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -44 | 10,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,899 | -30,334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,719 | -27,007 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,650 | 18,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,105 | 34,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,601 | -7,064 |
| 支払利息 | 137,551 | 140,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,592 | 47,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,672 | 61,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149,807 | 90,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,061 | 355,024 |
| その他 | 263,657 | -86,130 |
| 小計 | 835,040 | 552,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,772 | 6,459 |
| 利息の支払額 | -130,995 | -139,552 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -72,294 |
| 法人税等の支払額 | -86,048 | -43,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,768 | 303,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -57,871 | 304,721 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,396 | -324,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,998 | 836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,490 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,289 | － |
| 貸付けによる支出 | -400,000 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 904 | 1,869 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,411 | -653 |
| その他 | 2,113 | -2,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -669,952 | -50,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,500 | 395,500 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,942 | -900,405 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -20 |
| 配当金の支払額 | -40,946 | -40,941 |
| その他 | -11,332 | -21,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,189 | -317,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,005 | -63,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,918 | 271,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 271,923 | 208,153 |
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