ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 77,958 | 136,074 |
| 減価償却費 | 262,863 | 252,860 |
| 負ののれん発生益 | － | -448,516 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,997 | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,144 | -37,899 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,761 | -16,719 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,933 | 16,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,847 | -6,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,876 | -9,601 |
| 支払利息 | 168,820 | 137,551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,513 | 3,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 403,493 | 240,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,958 | 149,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,520 | 153,061 |
| その他 | -156,281 | 263,657 |
| 小計 | 559,203 | 835,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,894 | 7,772 |
| 利息の支払額 | -161,391 | -130,995 |
| 法人税等の支払額 | -18,487 | -86,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,219 | 625,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 119,804 | -57,871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,346 | -180,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 340 | 2,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,289 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -400,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,120 | 904 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -313 | -24,411 |
| その他 | 7,671 | 2,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,223 | -669,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 662,128 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -984,986 | -331,942 |
| 自己株式の売却による収入 | 54,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -54,124 | -89 |
| 配当金の支払額 | -40,952 | -40,946 |
| その他 | -8,425 | -11,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,360 | 161,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,364 | 117,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 277,282 | 154,918 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 154,918 | 271,923 |
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