ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 311,978 | 77,958 |
| 減価償却費 | 264,974 | 262,863 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 35,071 | 12,997 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95,286 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,677 | -58,144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -161 | -15,761 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,550 | 12,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,403 | -50,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,791 | -7,876 |
| 支払利息 | 199,612 | 168,820 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,381 | -8,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -963,920 | 403,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 708,980 | -188,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,814 | 106,520 |
| その他 | 118,385 | -156,281 |
| 小計 | 697,850 | 559,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,982 | 6,894 |
| 利息の支払額 | -196,516 | -161,391 |
| 法人税等の支払額 | -17,815 | -18,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,501 | 386,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -22,054 | 119,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,586 | -299,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,044 | 340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,348 | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,511 | 7,120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,398 | -313 |
| その他 | -481 | 7,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,313 | -166,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -449,644 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 523,690 | 662,128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,294 | -984,986 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 54,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -54,124 |
| 配当金の支払額 | -12,286 | -40,952 |
| その他 | -351 | -8,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,920 | -342,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,267 | -122,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222,015 | 277,282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 277,282 | 154,918 |
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