ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 325,582 | 311,978 |
| 減価償却費 | 282,178 | 264,974 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 32,456 | 35,071 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,467 | 95,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -209,646 | 24,677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,191 | -161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 19,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,909 | 20,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,995 | -5,791 |
| 支払利息 | 240,338 | 199,612 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -13,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 480,577 | -963,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349,665 | 708,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,268 | -117,814 |
| その他 | -153,163 | 118,385 |
| 小計 | 665,963 | 697,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,850 | 3,982 |
| 利息の支払額 | -243,362 | -196,516 |
| 法人税等の支払額 | -17,397 | -17,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,053 | 487,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -697 | -22,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,175 | -148,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,647 | 1,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | -28,348 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,576 | 6,511 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,588 | -2,398 |
| その他 | 8,752 | -481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,885 | -194,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -279,640 | -449,644 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 523,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,402 | -299,294 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -33 |
| 配当金の支払額 | -12,287 | -12,286 |
| その他 | － | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,393 | -237,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,225 | 55,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 242,240 | 222,015 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 222,015 | 277,282 |
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