ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 319,326 | 325,582 |
| 減価償却費 | 289,142 | 282,178 |
| 訴訟和解金 | 24,901 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 25,948 | 32,456 |
| 投資有価証券清算損 | 13,167 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,528 | 9,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,923 | -209,646 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,805 | 6,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 57,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,612 | -10,995 |
| 支払利息 | 269,312 | 240,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -580,511 | 480,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,638 | -349,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,061 | -45,268 |
| その他 | -45,301 | -153,163 |
| 小計 | 463,443 | 665,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,329 | 8,850 |
| 利息の支払額 | -271,372 | -243,362 |
| 訴訟和解金の支払額 | -24,901 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,795 | -17,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,702 | 414,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -31,794 | -697 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,383 | -242,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,561 | 143,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,678 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,219 | 14,576 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,946 | -2,588 |
| その他 | -2,585 | 8,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,249 | -83,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,960 | -279,640 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,000 | -158,402 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | -64 |
| 配当金の支払額 | － | -12,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,206 | -350,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,753 | -20,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 481,994 | 242,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 242,240 | 222,015 |
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