ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 830,559 | 1,834,724 |
| 減価償却費 | 352,822 | 348,235 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19,701 | 11,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,532 | -8,313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,195 | -1,246 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27,258 | 17,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,619 | 83,171 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,960 | 26,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,000 | -10,616 |
| 支払利息 | 17,003 | 16,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,287,947 | -2,319,874 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,414 | -317,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,129 | 2,009,953 |
| その他 | 221,569 | 147,368 |
| 小計 | 362,925 | 1,837,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,629 | 9,305 |
| 利息の支払額 | -17,202 | -15,829 |
| 法人税等の支払額 | -93,246 | -517,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,106 | 1,313,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,904 | -428,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,003 | 1,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,579 | -2,126 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 225 | 445 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,768 | -1,540 |
| その他 | -48,859 | 19,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,883 | -411,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529,937 | -362,003 |
| 配当金の支払額 | -98,974 | -160,758 |
| その他 | -25,518 | -809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,570 | -223,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,794 | 678,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,670 | 1,955,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
