ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,834,724 | 2,733,232 |
| 減価償却費 | 348,235 | 383,893 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,230 | 25,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,313 | -5,393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,246 | 4,196 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,793 | 17,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,171 | 70,774 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,175 | 19,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,616 | -12,646 |
| 支払利息 | 16,436 | 18,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,319,874 | 1,190,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -317,789 | -324,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,009,953 | -2,337,997 |
| その他 | 147,368 | 250,491 |
| 小計 | 1,837,249 | 2,033,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,305 | 11,034 |
| 利息の支払額 | -15,829 | -19,546 |
| 法人税等の支払額 | -517,433 | -702,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,313,292 | 1,322,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,721 | -577,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,454 | 56,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,126 | -12,394 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 445 | 1,740 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,540 | -1,662 |
| その他 | 19,045 | 25,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,442 | -511,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,003 | -435,810 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93 |
| 配当金の支払額 | -160,758 | -401,896 |
| その他 | -809 | -7,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,571 | -645,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678,278 | 166,086 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,955,949 | 2,122,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
