ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,733,232 | 2,945,095 |
| 減価償却費 | 383,893 | 444,269 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 25,692 | -13,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,393 | -523 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,196 | 2,061 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,919 | 75,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,774 | 12,117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,485 | -9,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,646 | -15,247 |
| 支払利息 | 18,480 | 21,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,190,253 | 842,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -324,757 | 90,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,337,997 | -2,138,363 |
| その他 | 250,491 | -293,961 |
| 小計 | 2,033,624 | 1,962,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,034 | 13,408 |
| 利息の支払額 | -19,546 | -21,819 |
| 法人税等の支払額 | -702,703 | -950,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322,409 | 1,003,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -577,276 | -763,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,257 | 96,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,394 | -6,883 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,740 | 793 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,662 | -208 |
| その他 | 25,716 | -15,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,118 | -690,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,810 | -400,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | － |
| 配当金の支払額 | -401,896 | -582,744 |
| その他 | -7,404 | -13,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -645,203 | -735,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,086 | -423,245 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,122,036 | 1,698,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
