有価証券報告書-第54期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 91,377 | 37,733 |
| 減価償却費 | 172,744 | 154,944 |
| 減損損失 | 2,520 | 7,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,632 | 14,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -278 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,023 | -594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,194 | -694 |
| 支払利息及び社債利息 | 153,733 | 99,874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,355 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 598 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,548 | -5,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,087 | -36,159 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -12,427 | 86,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,083 | -32,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,772 | 26,233 |
| その他の資産・負債の増減額 | -9,221 | -10,973 |
| 小計 | 357,166 | 340,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,194 | 694 |
| 利息の支払額 | -180,525 | -100,858 |
| 法人税等の支払額 | -2,508 | -2,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,326 | 238,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,169 | 1,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -278 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20,641 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,180 | -51,829 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 88,000 | -42,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,400 | 21,142 |
| その他 | -1,232 | 4,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,083 | -46,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,968,222 | -512,888 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -218 | -47 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,441 | -366,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,198 | -175,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 337,683 | 244,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 244,485 | 69,412 |