武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,733 | 201,482 |
| 減価償却費 | 154,944 | 119,921 |
| 減損損失 | 7,934 | 25,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,245 | -11,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -278 | 1,943 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -594 | 13,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -694 | -334 |
| 支払利息及び社債利息 | 99,874 | 82,058 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,737 | 2,734 |
| 投資有価証券割当益 | － | -3,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,159 | 100,166 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 86,626 | -109,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,891 | 90,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,233 | -13,868 |
| その他の資産・負債の増減額 | -10,973 | 6,925 |
| 小計 | 340,266 | 506,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 694 | 334 |
| 利息の支払額 | -100,858 | -83,312 |
| 法人税等の支払額 | -2,036 | -2,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,066 | 420,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,829 | -27,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,641 | 142 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -74,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -278 | -490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,984 | 3,572 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,142 | － |
| その他 | 4,121 | -5,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,218 | -43,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512,888 | -499,688 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,984 | -11,711 |
| 配当金の支払額 | － | -6,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,920 | -328,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,072 | 49,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 244,485 | 69,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69,412 | 118,600 |
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