武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 201,482 | -191,496 |
| 減価償却費 | 119,921 | 102,666 |
| 減損損失 | 25,512 | 514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,147 | -31,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,943 | -265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,542 | -5,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -334 | -292 |
| 支払利息 | 82,058 | 78,845 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -194 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,734 | 3,488 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,887 |
| 損害補償金 | － | 11,235 |
| 災害損失 | － | 58,491 |
| 投資有価証券割当損益（△は益） | -3,684 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,166 | 168,729 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -109,556 | 37,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,441 | 69,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,868 | 85,018 |
| その他の資産・負債の増減額 | 6,925 | -49,952 |
| 小計 | 506,136 | 342,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 292 |
| 利息の支払額 | -83,312 | -77,459 |
| 災害損失の支払額 | － | -12,925 |
| 損害補償金の支払額 | － | -11,235 |
| 法人税等の支払額 | -2,194 | -1,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,963 | 239,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,543 | -36,735 |
| 会員権の売却による収入 | － | 523 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 169,008 |
| 定期預金の預入による支出 | -74,008 | -140,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -490 | -497 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -11,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,572 | 1,749 |
| その他 | -5,075 | 1,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,402 | -16,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,688 | -724,048 |
| リース債務の返済による支出 | -11,711 | -20,605 |
| 配当金の支払額 | -6,973 | -8,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,372 | -213,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,187 | 9,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,412 | 118,600 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 118,600 | 128,588 |
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