有価証券報告書-第57期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -191,496 | 55,864 |
| 減価償却費 | 102,666 | 98,628 |
| 減損損失 | 514 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,831 | -9,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -265 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,826 | -1,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -301 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -194 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 660 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,488 | 1,226 |
| 支払利息 | 78,845 | 65,584 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,887 | － |
| 損害補償金 | 11,235 | － |
| 災害損失 | 58,491 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,729 | -237,602 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 37,199 | -26,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,677 | 84,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,018 | 52,369 |
| その他の資産・負債の増減額 | -49,952 | 57,770 |
| 小計 | 342,893 | 141,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 301 |
| 利息の支払額 | -77,459 | -63,080 |
| 災害損失の支払額 | -12,925 | -9,692 |
| 損害補償金の支払額 | -11,235 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,961 | -1,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,604 | 66,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,735 | -40,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 16,781 |
| 会員権の売却による収入 | 523 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 169,008 | 116,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -140,000 | -105,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -497 | -503 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,557 | -12,446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,749 | － |
| その他 | 1,158 | 1,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,240 | -23,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -724,048 | -432,218 |
| リース債務の返済による支出 | -20,605 | -27,152 |
| 配当金の支払額 | -8,724 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,377 | -9,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,987 | 33,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,600 | 128,588 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 128,588 | 162,508 |