キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 9:14
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億5205万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億623万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億1276万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 6月期 個別 | 2Q | 122,726 | -46,605 | -65,957 | 76,121 | - | 203,958 | 通期 | 476,921 | -63,463 | -350,740 | 413,458 | -44,861 | 256,514 |
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | -106,843 | -43,555 | 124,819 | -150,398 | -33,688 | 230,935 | 通期 | 178,516 | -59,445 | -192,132 | 119,071 | -70,674 | 183,452 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | -3,097 | -9,590 | 113,921 | -12,687 | -15,667 | 284,686 | 通期 | 287,586 | -59,026 | -232,750 | 228,560 | -53,144 | 179,261 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 42,729 | -39,145 | 52,884 | 3,584 | -26,678 | 235,729 | 通期 | 222,776 | -68,263 | -167,459 | 154,513 | -44,686 | 166,315 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 44,957 | -63,266 | 85,084 | -18,309 | -23,000 | 233,090 | 通期 | 325,680 | -71,550 | -168,990 | 254,130 | -41,140 | 251,454 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 3,855 | -73,582 | 95,245 | -69,727 | -59,983 | 276,973 | 通期 | 294,216 | -235,802 | -118,794 | 58,414 | -75,493 | 191,074 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | -14,327 | 54,778 | 27,154 | 40,451 | -55,792 | 258,679 | 通期 | 203,968 | -54,124 | -133,841 | 149,844 | -74,732 | 207,076 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 65,067 | -153,219 | 99,185 | -88,152 | -85,852 | 218,110 | 通期 | 367,563 | -225,378 | -128,121 | 142,185 | -129,354 | 221,140 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -154,033 | -86,304 | 265,878 | -240,337 | -54,459 | 246,680 | 通期 | 74,508 | -202,120 | 56,259 | -127,612 | -80,260 | 149,788 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 116,679 | -33,567 | 93,308 | 83,112 | -40,278 | 326,209 | 通期 | 349,059 | -128,019 | -157,774 | 221,040 | -58,543 | 213,053 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | -112,767 | -106,230 | 352,056 | -218,997 | -60,245 | 346,112 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年6月（個）
- 4億1345万
- 2015年6月（個） -71.2%
- 1億1907万
- 2016年6月（個） +91.95%
- 2億2856万
- 2017年6月（個） -32.4%
- 1億5451万
- 2018年6月（個） +64.47%
- 2億5413万
- 2019年6月（個） -77.01%
- 5841万
- 2020年6月（個） +156.52%
- 1億4984万
- 2021年6月（個） -5.11%
- 1億4218万
- 2022年6月（個） マイ転
- -1億2761万
- 2023年6月（個） プラ転
- 2億2104万
設備投資#5*
- 2014年6月（個）
- -4486万
- 2015年6月（個）増加+57.54%
- -7067万
- 2016年6月（個）減少-24.8%
- -5314万
- 2017年6月（個）減少-15.92%
- -4468万
- 2018年6月（個）減少-7.94%
- -4114万
- 2019年6月（個）増加+83.5%
- -7549万
- 2020年6月（個）減少-1.01%
- -7473万
- 2021年6月（個）増加+73.09%
- -1億2935万
- 2022年6月（個）減少-37.95%
- -8026万
- 2023年6月（個）減少-27.06%
- -5854万
営業CFマージン
- 2014年6月（個）
- 9.54%
- 2015年6月（個）
- 3.72%
- 2016年6月（個）
- 6.31%
- 2017年6月（個）
- 4.78%
- 2018年6月（個）
- 7.17%
- 2019年6月（個）
- 6.74%
- 2020年6月（個）
- 4.31%
- 2021年6月（個）
- 6.78%
- 2022年6月（個）
- 1.43%
- 2023年6月（個）
- 6.4%