有価証券報告書-第69期(2023/07/01-2024/06/30)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,610 | 327,042 |
| 減価償却費 | 120,180 | 128,783 |
| 減損損失 | 7,244 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,268 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | -1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,761 | -4,230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,540 | -5,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,611 | -4,543 |
| 支払利息 | 6,105 | 6,634 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,557 | -1,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,135 | 124,172 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 191,622 | -91,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,075 | -65,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,544 | 14,224 |
| その他の資産・負債の増減額 | -14,402 | 18,025 |
| 小計 | 441,257 | 444,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,229 | 3,184 |
| 利息の支払額 | -5,669 | -6,111 |
| 法人税等の支払額 | -90,758 | -143,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,059 | 298,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,748 | -2,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,643 | 1,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,641 | -112,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -902 | -3,945 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193,700 | 124,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -211,400 | -220,320 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,018 | -21,190 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,374 | 2,506 |
| 貸付けによる支出 | -78,000 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,907 | 916 |
| その他 | -934 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,019 | -281,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,400 | 73,400 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,840 | -65,157 |
| リース債務の返済による支出 | -28,748 | -31,494 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -8,785 | -10,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,774 | 46,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,265 | 62,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,053 | 275,837 |