武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,042 | 325,455 |
| 減価償却費 | 128,783 | 141,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 3,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,230 | 20,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,496 | 5,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,543 | -5,226 |
| 支払利息 | 6,634 | 8,823 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,452 | -1,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,172 | -49,581 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,471 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -91,170 | 1,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,712 | -57,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,224 | 269,789 |
| その他の資産・負債の増減額 | 18,025 | -38,111 |
| 小計 | 444,775 | 626,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,184 | 5,100 |
| 利息の支払額 | -6,111 | -9,295 |
| 法人税等の支払額 | -143,589 | -91,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,259 | 530,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,671 | -2,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,816 | 2,922 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,945 | -106,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,945 | -2,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,200 | 191,900 |
| 定期預金の預入による支出 | -220,320 | -220,321 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,190 | -21,967 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,506 | 1,554 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 916 | 616 |
| その他 | -10 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,644 | -206,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73,400 | 23,200 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,157 | -69,156 |
| リース債務の返済による支出 | -31,494 | -36,475 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -10,579 | -10,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,168 | -103,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,783 | 221,274 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 275,837 | 497,112 |
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