武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,867 | 371,610 |
| 減価償却費 | 123,748 | 120,180 |
| 減損損失 | － | 7,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | -1,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,986 | 14,761 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,103 | 12,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,036 | -4,611 |
| 支払利息 | 6,557 | 6,105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,609 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,283 | -3,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,338 | -150,135 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -104,591 | 191,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,508 | -117,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,017 | 9,544 |
| その他の資産・負債の増減額 | 32,711 | -14,402 |
| 小計 | 148,389 | 441,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,953 | 4,229 |
| 利息の支払額 | -9,124 | -5,669 |
| 法人税等の支払額 | -68,710 | -90,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,508 | 349,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,377 | -2,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,460 | 3,643 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,595 | -57,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,665 | -902 |
| 定期預金の払戻による収入 | 191,400 | 193,700 |
| 定期預金の預入による支出 | -183,600 | -211,400 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,386 | -23,018 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,250 | 43,374 |
| 貸付けによる支出 | -115,000 | -78,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 898 | 5,907 |
| その他 | 93 | -934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,120 | -128,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 76,600 | -115,400 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,450 | -84,840 |
| リース債務の返済による支出 | -21,324 | -28,748 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -10,565 | -8,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,259 | -157,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,352 | 63,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,788 | 213,053 |
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