有価証券報告書-第68期(2022/07/01-2023/06/30)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 181,867 | 371,610 |
減価償却費 | 123,748 | 120,180 |
減損損失 | - | 7,244 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -1,268 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,800 | -1,300 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,986 | 14,761 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,103 | 12,540 |
受取利息及び受取配当金 | -3,036 | -4,611 |
支払利息 | 6,557 | 6,105 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,609 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -4,283 | -3,557 |
売上債権の増減額(△は増加) | -108,338 | -150,135 |
割引手形の増減額(△は減少) | -104,591 | 191,622 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -19,508 | -117,075 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,017 | 9,544 |
その他の資産・負債の増減額 | 32,711 | -14,402 |
小計 | 148,389 | 441,257 |
利息及び配当金の受取額 | 3,953 | 4,229 |
利息の支払額 | -9,124 | -5,669 |
法人税等の支払額 | -68,710 | -90,758 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,508 | 349,059 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 9,400 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,377 | -2,748 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,460 | 3,643 |
有形固定資産の取得による支出 | -60,595 | -57,641 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,665 | -902 |
定期預金の払戻による収入 | 191,400 | 193,700 |
定期預金の預入による支出 | -183,600 | -211,400 |
保険積立金の積立による支出 | -29,386 | -23,018 |
保険積立金の解約による収入 | 2,250 | 43,374 |
貸付けによる支出 | -115,000 | -78,000 |
貸付金の回収による収入 | 898 | 5,907 |
その他 | 93 | -934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,120 | -128,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 76,600 | -115,400 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -68,450 | -84,840 |
リース債務の返済による支出 | -21,324 | -28,748 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
配当金の支払額 | -10,565 | -8,785 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,259 | -157,774 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -71,352 | 63,265 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,788 | 213,053 |