武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月28日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,679 | 181,867 |
| 減価償却費 | 137,520 | 123,748 |
| 減損損失 | 77,675 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,867 | 29,986 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,753 | 23,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,060 | -3,036 |
| 支払利息 | 7,042 | 6,557 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,609 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,063 | -4,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,166 | -108,338 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -20,650 | -104,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,212 | -19,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,081 | -6,017 |
| その他の資産・負債の増減額 | -3,691 | 32,711 |
| 小計 | 477,963 | 148,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,809 | 3,953 |
| 利息の支払額 | -6,408 | -9,124 |
| 法人税等の支払額 | -105,800 | -68,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,563 | 74,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,483 | -2,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,850 | 4,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,396 | -60,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,958 | -19,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 133,800 | 191,400 |
| 定期預金の預入による支出 | -183,600 | -183,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,267 | -29,386 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,372 | 2,250 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -115,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,300 | 898 |
| その他 | 3 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,378 | -202,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -121,637 | 76,600 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,924 | -68,450 |
| リース債務の返済による支出 | -20,991 | -21,324 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -10,568 | -10,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,121 | 56,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,064 | -71,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 221,140 | 149,788 |
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