有価証券報告書-第67期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【提出】
- 2022年9月28日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 175,679 | 181,867 |
減価償却費 | 137,520 | 123,748 |
減損損失 | 77,675 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -145 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,800 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,867 | 29,986 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,753 | 23,103 |
受取利息及び受取配当金 | -2,060 | -3,036 |
支払利息 | 7,042 | 6,557 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6,609 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -3,063 | -4,283 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,166 | -108,338 |
割引手形の増減額(△は減少) | -20,650 | -104,591 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -67,212 | -19,508 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 144,081 | -6,017 |
その他の資産・負債の増減額 | -3,691 | 32,711 |
小計 | 477,963 | 148,389 |
利息及び配当金の受取額 | 1,809 | 3,953 |
利息の支払額 | -6,408 | -9,124 |
法人税等の支払額 | -105,800 | -68,710 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,563 | 74,508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 9,400 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,483 | -2,377 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,850 | 4,460 |
有形固定資産の取得による支出 | -100,396 | -60,595 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,958 | -19,665 |
定期預金の払戻による収入 | 133,800 | 191,400 |
定期預金の預入による支出 | -183,600 | -183,600 |
保険積立金の積立による支出 | -30,267 | -29,386 |
保険積立金の解約による収入 | 1,372 | 2,250 |
貸付けによる支出 | -20,000 | -115,000 |
貸付金の回収による収入 | 1,300 | 898 |
その他 | 3 | 93 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,378 | -202,120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -121,637 | 76,600 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -54,924 | -68,450 |
リース債務の返済による支出 | -20,991 | -21,324 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
配当金の支払額 | -10,568 | -10,565 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,121 | 56,259 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,064 | -71,352 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 221,140 | 149,788 |