武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月28日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,814 | 175,679 |
| 減価償却費 | 107,744 | 137,520 |
| 減損損失 | 20,406 | 77,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,889 | 17,867 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,663 | 13,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,520 | -2,060 |
| 支払利息 | 8,669 | 7,042 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -336 | -3,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,354 | 1,166 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -123,578 | -20,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,781 | -67,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,433 | 144,081 |
| その他の資産・負債の増減額 | 5,613 | -3,691 |
| 小計 | 245,371 | 477,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,318 | 1,809 |
| 利息の支払額 | -8,100 | -6,408 |
| 法人税等の支払額 | -34,620 | -105,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,968 | 367,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,256 | -2,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | 3,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,964 | -100,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,768 | -28,958 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,900 | 133,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -213,600 | -183,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,507 | -30,267 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,501 | 1,372 |
| 貸付けによる支出 | -30,600 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 673 | 1,300 |
| その他 | -2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,124 | -225,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,163 | -121,637 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,602 | -54,924 |
| リース債務の返済による支出 | -23,158 | -20,991 |
| 社債の発行による収入 | 180,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | － |
| 配当金の支払額 | -8,802 | -10,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,841 | -128,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,002 | 14,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,076 | 221,140 |
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