有価証券報告書-第65期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年9月28日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 117,531 | 198,814 |
減価償却費 | 115,182 | 107,744 |
減損損失 | - | 20,406 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,856 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -3,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 595 | 6,889 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,278 | 20,663 |
受取利息及び受取配当金 | -767 | -1,520 |
支払利息 | 10,853 | 8,669 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -143 | -336 |
関係会社清算損益(△は益) | 6,204 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 109,500 | 14,354 |
割引手形の増減額(△は減少) | 42,932 | -123,578 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 45,691 | -28,781 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -109,260 | 19,433 |
その他の資産・負債の増減額 | 81 | 5,613 |
小計 | 350,822 | 245,371 |
利息及び配当金の受取額 | 696 | 1,318 |
利息の支払額 | -10,276 | -8,100 |
法人税等の支払額 | -47,026 | -34,620 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,216 | 203,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -2,143 | -2,256 |
有形固定資産の売却による収入 | 200 | 2,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -55,360 | -33,964 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,133 | -40,768 |
定期預金の払戻による収入 | 63,000 | 270,900 |
定期預金の預入による支出 | -183,600 | -213,600 |
保険積立金の積立による支出 | -26,962 | -28,507 |
保険積立金の解約による収入 | 39,540 | 21,501 |
貸付けによる支出 | -54,724 | -30,600 |
貸付金の回収による収入 | 250 | 673 |
関係会社出資金の払込による支出 | -4,800 | - |
その他 | 8,930 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,802 | -54,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,500 | -108,163 |
長期借入金の返済による支出 | -80,292 | -63,602 |
リース債務の返済による支出 | -26,180 | -23,158 |
社債の発行による収入 | - | 180,000 |
社債の償還による支出 | - | -110,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -116 |
配当金の支払額 | -8,822 | -8,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,794 | -133,841 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -60,380 | 16,002 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,074 | 207,076 |