有価証券報告書-第65期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020年9月28日 9:53
【資料】
有価証券報告書-第65期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年7月1日
至 2019年6月30日
自 2019年7月1日
至 2020年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益117,531198,814
減価償却費115,182107,744
減損損失20,406
貸倒引当金の増減額(△は減少)-8,856
賞与引当金の増減額(△は減少)-3,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)5956,889
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)21,27820,663
受取利息及び受取配当金-767-1,520
支払利息10,8538,669
有形固定資産除売却損益(△は益)-143-336
関係会社清算損益(△は益)6,204
売上債権の増減額(△は増加)109,50014,354
割引手形の増減額(△は減少)42,932-123,578
たな卸資産の増減額(△は増加)45,691-28,781
仕入債務の増減額(△は減少)-109,26019,433
その他の資産・負債の増減額815,613
小計350,822245,371
利息及び配当金の受取額6961,318
利息の支払額-10,276-8,100
法人税等の支払額-47,026-34,620
営業活動によるキャッシュ・フロー294,216203,968
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-2,143-2,256
有形固定資産の売却による収入2002,500
有形固定資産の取得による支出-55,360-33,964
無形固定資産の取得による支出-20,133-40,768
定期預金の払戻による収入63,000270,900
定期預金の預入による支出-183,600-213,600
保険積立金の積立による支出-26,962-28,507
保険積立金の解約による収入39,54021,501
貸付けによる支出-54,724-30,600
貸付金の回収による収入250673
関係会社出資金の払込による支出-4,800
その他8,930-2
投資活動によるキャッシュ・フロー-235,802-54,124
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-3,500-108,163
長期借入金の返済による支出-80,292-63,602
リース債務の返済による支出-26,180-23,158
社債の発行による収入180,000
社債の償還による支出-110,000
自己株式の取得による支出-116
配当金の支払額-8,822-8,802
財務活動によるキャッシュ・フロー-118,794-133,841
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-60,38016,002
現金及び現金同等物の四半期末残高191,074207,076