武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月28日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,531 | 198,814 |
| 減価償却費 | 115,182 | 107,744 |
| 減損損失 | － | 20,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,856 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 595 | 6,889 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,278 | 20,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -767 | -1,520 |
| 支払利息 | 10,853 | 8,669 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -143 | -336 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 6,204 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,500 | 14,354 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 42,932 | -123,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,691 | -28,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,260 | 19,433 |
| その他の資産・負債の増減額 | 81 | 5,613 |
| 小計 | 350,822 | 245,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 696 | 1,318 |
| 利息の支払額 | -10,276 | -8,100 |
| 法人税等の支払額 | -47,026 | -34,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,216 | 203,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,143 | -2,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,360 | -33,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,133 | -40,768 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,000 | 270,900 |
| 定期預金の預入による支出 | -183,600 | -213,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,962 | -28,507 |
| 保険積立金の解約による収入 | 39,540 | 21,501 |
| 貸付けによる支出 | -54,724 | -30,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 673 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -4,800 | － |
| その他 | 8,930 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,802 | -54,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500 | -108,163 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,292 | -63,602 |
| リース債務の返済による支出 | -26,180 | -23,158 |
| 社債の発行による収入 | － | 180,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -116 |
| 配当金の支払額 | -8,822 | -8,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,794 | -133,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,380 | 16,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,074 | 207,076 |
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