有価証券報告書-第64期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 117,549 | 117,531 |
減価償却費 | 124,308 | 115,182 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -8,856 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,973 | 595 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,460 | 21,278 |
受取利息及び受取配当金 | -541 | -767 |
支払利息 | 13,892 | 10,853 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 39,756 | -143 |
関係会社株式評価損 | 4,045 | - |
関係会社清算損益(△は益) | - | 6,204 |
売上債権の増減額(△は増加) | -24,258 | 109,500 |
割引手形の増減額(△は減少) | 96,074 | 42,932 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -67,563 | 45,691 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 59,522 | -109,260 |
その他の資産・負債の増減額 | 7,050 | 81 |
小計 | 392,767 | 350,822 |
利息及び配当金の受取額 | 541 | 696 |
利息の支払額 | -13,829 | -10,276 |
法人税等の支払額 | -53,799 | -47,026 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,680 | 294,216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -2,016 | -2,143 |
有形固定資産の売却による収入 | 20,868 | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,875 | -55,360 |
無形固定資産の売却による収入 | 144 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -18,265 | -20,133 |
定期預金の払戻による収入 | 56,000 | 63,000 |
定期預金の預入による支出 | -84,000 | -183,600 |
保険積立金の積立による支出 | -24,199 | -26,962 |
保険積立金の解約による収入 | - | 39,540 |
貸付けによる支出 | - | -54,724 |
貸付金の回収による収入 | - | 250 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -4,800 |
その他 | 2,793 | 8,930 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,550 | -235,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | -3,500 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -182,562 | -80,292 |
リース債務の返済による支出 | -27,594 | -26,180 |
自己株式の取得による支出 | -33 | - |
配当金の支払額 | -8,801 | -8,822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,990 | -118,794 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,139 | -60,380 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,454 | 191,074 |