武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,549 | 117,531 |
| 減価償却費 | 124,308 | 115,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -8,856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,973 | 595 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,460 | 21,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -767 |
| 支払利息 | 13,892 | 10,853 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 39,756 | -143 |
| 関係会社株式評価損 | 4,045 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 6,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,258 | 109,500 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 96,074 | 42,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,563 | 45,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,522 | -109,260 |
| その他の資産・負債の増減額 | 7,050 | 81 |
| 小計 | 392,767 | 350,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 696 |
| 利息の支払額 | -13,829 | -10,276 |
| 法人税等の支払額 | -53,799 | -47,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,680 | 294,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,016 | -2,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,868 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,875 | -55,360 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 144 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,265 | -20,133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,000 | 63,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -84,000 | -183,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,199 | -26,962 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 39,540 |
| 貸付けによる支出 | － | -54,724 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 250 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -4,800 |
| その他 | 2,793 | 8,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,550 | -235,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,562 | -80,292 |
| リース債務の返済による支出 | -27,594 | -26,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -8,801 | -8,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,990 | -118,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,139 | -60,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,454 | 191,074 |
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