有価証券報告書-第63期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 168,297 | 117,549 |
減価償却費 | 134,826 | 124,308 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29,256 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -500 | 7,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33,593 | 6,973 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,620 | 8,460 |
受取利息及び受取配当金 | -553 | -541 |
支払利息 | 18,902 | 13,892 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,000 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,288 | 39,756 |
関係会社株式評価損 | - | 4,045 |
売上債権の増減額(△は増加) | -56,890 | -24,258 |
割引手形の増減額(△は減少) | 20,426 | 96,074 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -35,769 | -67,563 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 36,060 | 59,522 |
その他の資産・負債の増減額 | 17,394 | 7,050 |
小計 | 317,441 | 392,767 |
利息及び配当金の受取額 | 553 | 541 |
利息の支払額 | -18,434 | -13,829 |
法人税等の支払額 | -76,784 | -53,799 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,776 | 325,680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,069 | -2,016 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 20,868 |
有形固定資産の取得による支出 | -43,943 | -22,875 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 144 |
無形固定資産の取得による支出 | -743 | -18,265 |
定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 56,000 |
定期預金の預入による支出 | -60,000 | -84,000 |
保険積立金の積立による支出 | -25,249 | -24,199 |
その他 | 742 | 2,793 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,263 | -71,550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -50,000 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -228,702 | -182,562 |
リース債務の返済による支出 | -29,723 | -27,594 |
社債の発行による収入 | 100,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -12 | -33 |
配当金の支払額 | -9,020 | -8,801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,459 | -168,990 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,946 | 85,139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,315 | 251,454 |