武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,297 | 117,549 |
| 減価償却費 | 134,826 | 124,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,256 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | 7,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,593 | 6,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,620 | 8,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -541 |
| 支払利息 | 18,902 | 13,892 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,000 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,288 | 39,756 |
| 関係会社株式評価損 | － | 4,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,890 | -24,258 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 20,426 | 96,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,769 | -67,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,060 | 59,522 |
| その他の資産・負債の増減額 | 17,394 | 7,050 |
| 小計 | 317,441 | 392,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 541 |
| 利息の支払額 | -18,434 | -13,829 |
| 法人税等の支払額 | -76,784 | -53,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,776 | 325,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,069 | -2,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,943 | -22,875 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -743 | -18,265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 56,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -84,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,249 | -24,199 |
| その他 | 742 | 2,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,263 | -71,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,702 | -182,562 |
| リース債務の返済による支出 | -29,723 | -27,594 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -33 |
| 配当金の支払額 | -9,020 | -8,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,459 | -168,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,946 | 85,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,315 | 251,454 |
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