武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,451 | 168,297 |
| 減価償却費 | 92,283 | 134,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153,274 | -29,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,596 | 33,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 63,511 | 10,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -608 | -553 |
| 支払利息 | 28,167 | 18,902 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 296 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,534 | 2,288 |
| 保険差益 | -9,705 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,766 | -56,890 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -1,421 | 20,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,697 | -35,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,342 | 36,060 |
| その他の資産・負債の増減額 | -50,224 | 17,394 |
| 小計 | 390,019 | 317,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 553 |
| 利息の支払額 | -28,559 | -18,434 |
| 法人税等の支払額 | -74,482 | -76,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,586 | 222,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,838 | -2,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,286 | -43,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -858 | -743 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,403 | -25,249 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,273 | － |
| その他 | 85 | 742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,026 | -68,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,604 | -228,702 |
| リース債務の返済による支出 | -31,351 | -29,723 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -8,794 | -9,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,750 | -167,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,190 | -12,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,261 | 166,315 |
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