武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,094 | 141,451 |
| 減価償却費 | 92,813 | 92,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,646 | -153,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 779 | 34,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 63,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -608 |
| 支払利息 | 35,870 | 28,167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,980 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 296 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,118 | 2,534 |
| 保険差益 | － | -9,705 |
| 災害損失 | 12,044 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323,885 | 153,766 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 68,023 | -1,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,372 | -2,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,514 | 89,342 |
| その他の資産・負債の増減額 | 45,585 | -50,224 |
| 小計 | 305,206 | 390,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 608 |
| 利息の支払額 | -36,203 | -28,559 |
| 災害損失の支払額 | -3,934 | － |
| 法人税等の支払額 | -87,051 | -74,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,516 | 287,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,816 | -1,838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,349 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,674 | -52,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 749 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -858 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 60,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 21,273 |
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,151 | -25,403 |
| その他 | 5,096 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,445 | -59,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,912 | -392,604 |
| リース債務の返済による支出 | -33,427 | -31,351 |
| 配当金の支払額 | -8,792 | -8,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,132 | -232,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,061 | -4,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,452 | 179,261 |
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