有価証券報告書-第61期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 206,094 | 141,451 |
減価償却費 | 92,813 | 92,283 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,646 | -153,274 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | 2,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 779 | 34,596 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 63,511 |
受取利息及び受取配当金 | -500 | -608 |
支払利息 | 35,870 | 28,167 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,980 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 296 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,118 | 2,534 |
保険差益 | - | -9,705 |
災害損失 | 12,044 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -323,885 | 153,766 |
割引手形の増減額(△は減少) | 68,023 | -1,421 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 88,372 | -2,697 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 89,514 | 89,342 |
その他の資産・負債の増減額 | 45,585 | -50,224 |
小計 | 305,206 | 390,019 |
利息及び配当金の受取額 | 500 | 608 |
利息の支払額 | -36,203 | -28,559 |
災害損失の支払額 | -3,934 | - |
法人税等の支払額 | -87,051 | -74,482 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,516 | 287,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,816 | -1,838 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,349 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -70,674 | -52,286 |
有形固定資産の売却による収入 | 749 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -858 |
定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 60,000 |
保険積立金の解約による収入 | - | 21,273 |
定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
保険積立金の積立による支出 | -21,151 | -25,403 |
その他 | 5,096 | 85 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,445 | -59,026 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 62,000 | - |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -311,912 | -392,604 |
リース債務の返済による支出 | -33,427 | -31,351 |
配当金の支払額 | -8,792 | -8,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,132 | -232,750 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -73,061 | -4,190 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,452 | 179,261 |