有価証券報告書-第61期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2016年9月28日 9:05
【資料】
有価証券報告書-第61期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年7月1日
至 2015年6月30日
自 2015年7月1日
至 2016年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益206,094141,451
減価償却費92,81392,283
貸倒引当金の増減額(△は減少)-4,646-153,274
賞与引当金の増減額(△は減少)-2,0002,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)77934,596
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)63,511
受取利息及び受取配当金-500-608
支払利息35,87028,167
投資有価証券売却損益(△は益)-3,980
投資有価証券評価損益(△は益)296
有形固定資産除売却損益(△は益)1,1182,534
保険差益-9,705
災害損失12,044
売上債権の増減額(△は増加)-323,885153,766
割引手形の増減額(△は減少)68,023-1,421
たな卸資産の増減額(△は増加)88,372-2,697
仕入債務の増減額(△は減少)89,51489,342
その他の資産・負債の増減額45,585-50,224
小計305,206390,019
利息及び配当金の受取額500608
利息の支払額-36,203-28,559
災害損失の支払額-3,934
法人税等の支払額-87,051-74,482
営業活動によるキャッシュ・フロー178,516287,586
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-1,816-1,838
投資有価証券の売却による収入8,349
有形固定資産の取得による支出-70,674-52,286
有形固定資産の売却による収入749
無形固定資産の取得による支出-858
定期預金の払戻による収入80,00060,000
保険積立金の解約による収入21,273
定期預金の預入による支出-60,000-60,000
保険積立金の積立による支出-21,151-25,403
その他5,09685
投資活動によるキャッシュ・フロー-59,445-59,026
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)62,000
長期借入れによる収入100,000200,000
長期借入金の返済による支出-311,912-392,604
リース債務の返済による支出-33,427-31,351
配当金の支払額-8,792-8,794
財務活動によるキャッシュ・フロー-192,132-232,750
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-73,061-4,190
現金及び現金同等物の四半期末残高183,452179,261