武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,254 | 206,094 |
| 減価償却費 | 97,610 | 92,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,758 | -4,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 958 | 779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -500 |
| 支払利息 | 44,032 | 35,870 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,980 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,484 | 1,118 |
| 保険差益 | -14,641 | － |
| 災害損失 | － | 12,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,415 | -323,885 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -36,315 | 68,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,451 | 88,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,876 | 89,514 |
| その他の資産・負債の増減額 | -18,946 | 45,585 |
| 小計 | 541,090 | 305,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 500 |
| 利息の支払額 | -43,679 | -36,203 |
| 災害損失の支払額 | － | -3,934 |
| 保険金の受取額 | 15,309 | － |
| 法人税等の支払額 | -36,227 | -87,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,921 | 178,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,750 | -1,816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,494 | -70,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -367 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 80,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -60,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,863 | -21,151 |
| その他 | 12 | 5,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,463 | -59,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 62,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,592 | -311,912 |
| リース債務の返済による支出 | -34,376 | -33,427 |
| 配当金の支払額 | -8,771 | -8,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,740 | -192,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,718 | -73,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 256,514 | 183,452 |
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