有価証券報告書-第59期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,152 | 287,254 |
| 減価償却費 | 96,370 | 97,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,250 | -3,758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,098 | 958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -334 | -427 |
| 支払利息 | 54,288 | 44,032 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,233 | 1,484 |
| 保険差益 | － | -14,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,691 | 225,415 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -59,703 | -36,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,317 | -62,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,135 | 14,876 |
| その他の資産・負債の増減額 | -7,453 | -18,946 |
| 小計 | 465,044 | 541,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 427 |
| 利息の支払額 | -55,178 | -43,679 |
| 保険金の受取額 | － | 15,309 |
| 法人税等の支払額 | -1,549 | -36,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,651 | 476,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,020 | -1,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,675 | -44,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -367 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,000 | 48,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -148,000 | -48,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,456 | -16,863 |
| その他 | -506 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,658 | -63,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,616 | -407,592 |
| リース債務の返済による支出 | -28,827 | -34,376 |
| 配当金の支払額 | -5,261 | -8,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,705 | -350,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,287 | 62,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 193,795 | 256,514 |