有価証券報告書-第58期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 55,864 | 212,152 |
| 減価償却費 | 98,628 | 96,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,835 | -4,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,311 | 5,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 660 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,226 | 1,233 |
| 支払利息 | 65,584 | 54,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,602 | 133,691 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -26,753 | -59,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,885 | 8,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,369 | 25,135 |
| その他の資産・負債の増減額 | 57,770 | -7,453 |
| 小計 | 141,184 | 465,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 334 |
| 利息の支払額 | -63,080 | -55,178 |
| 災害損失の支払額 | -9,692 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,839 | -1,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,872 | 408,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,199 | -23,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,781 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,000 | 156,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -148,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -1,020 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,446 | -12,456 |
| その他 | 1,825 | -506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,542 | -29,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,218 | -413,616 |
| リース債務の返済による支出 | -27,152 | -28,827 |
| 配当金の支払額 | -38 | -5,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,409 | -347,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,920 | 31,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,588 | 162,508 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 162,508 | 193,795 |