半期報告書-第65期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年3月25日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,509 | 117,835 |
| 減価償却費 | 56,202 | 53,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,438 | 6,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,477 | 10,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -435 | -284 |
| 支払利息 | 5,686 | 4,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,611 | -72,181 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -109,560 | -199,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,128 | -52,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,035 | 97,170 |
| 関係会社整理損 | 6,204 | － |
| その他 | 33,250 | 43,997 |
| 小計 | 27,069 | 4,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 284 |
| 利息の支払額 | -6,446 | -5,658 |
| 法人税等の支払額 | -17,202 | -13,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,855 | -14,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,174 | -1,291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,577 | -18,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,406 | -37,272 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,000 | 198,900 |
| 定期預金の預入による支出 | -91,800 | -91,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,027 | -15,670 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,224 | 20,913 |
| その他 | 179 | -480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,582 | 54,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 157,500 | 1,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,146 | -33,458 |
| リース債務の返済による支出 | -13,585 | -12,333 |
| 社債の発行による収入 | － | 180,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -116 |
| 配当金の支払額 | -8,522 | -8,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,245 | 27,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,518 | 67,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,074 | 258,679 |