半期報告書-第65期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020年3月25日 9:20
【資料】
半期報告書-第65期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年7月1日
至 2018年12月31日
自 2019年7月1日
至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益60,509117,835
減価償却費56,20253,122
賞与引当金の増減額(△は減少)-4,500
退職給付引当金の増減額(△は減少)5,4386,100
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)6,47710,331
受取利息及び受取配当金-435-284
支払利息5,6864,559
売上債権の増減額(△は増加)-50,611-72,181
割引手形の増減額(△は減少)-109,560-199,619
たな卸資産の増減額(△は増加)-8,128-52,333
仕入債務の増減額(△は減少)22,03597,170
関係会社整理損6,204
その他33,25043,997
小計27,0694,200
利息及び配当金の受取額435284
利息の支払額-6,446-5,658
法人税等の支払額-17,202-13,153
営業活動によるキャッシュ・フロー3,855-14,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-1,174-1,291
有形固定資産の取得による支出-48,577-18,520
無形固定資産の取得による支出-11,406-37,272
定期預金の払戻による収入63,000198,900
定期預金の預入による支出-91,800-91,800
保険積立金の積立による支出-15,027-15,670
保険積立金の解約による収入31,22420,913
その他179-480
投資活動によるキャッシュ・フロー-73,58254,778
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)157,5001,835
長期借入金の返済による支出-40,146-33,458
リース債務の返済による支出-13,585-12,333
社債の発行による収入180,000
社債の償還による支出-100,000
自己株式の取得による支出-116
配当金の支払額-8,522-8,772
財務活動によるキャッシュ・フロー95,24527,154
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)25,51867,605
現金及び現金同等物の四半期末残高191,074258,679