武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月27日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(平成30年7月1日-平成31年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,429 | 60,509 |
| 減価償却費 | 61,599 | 56,202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,342 | 5,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,230 | 6,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -435 |
| 支払利息 | 7,770 | 5,686 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 33,354 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,117 | -50,611 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 28,759 | -109,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,318 | -8,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,598 | 22,035 |
| 関係会社整理損 | － | 6,204 |
| その他 | 54,597 | 33,250 |
| 小計 | 78,228 | 27,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331 | 435 |
| 利息の支払額 | -8,414 | -6,446 |
| 法人税等の支払額 | -25,187 | -17,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,957 | 3,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,086 | -1,174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,000 | -48,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,808 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -11,406 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 144 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 63,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -91,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,684 | -15,027 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 31,224 |
| その他 | -447 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,266 | -73,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 157,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,416 | -40,146 |
| リース債務の返済による支出 | -13,828 | -13,585 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -8,636 | -8,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,084 | 95,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,775 | 25,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,454 | 276,973 |
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