武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月23日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,835 | 142,294 |
| 減価償却費 | 53,122 | 61,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | 10,407 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,331 | 6,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -1,192 |
| 支払利息 | 4,559 | 3,669 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,181 | -446,930 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -199,619 | 2,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,333 | -38,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,170 | 314,491 |
| その他 | 43,997 | 77,339 |
| 小計 | 4,200 | 133,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 988 |
| 利息の支払額 | -5,658 | -5,107 |
| 法人税等の支払額 | -13,153 | -64,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,327 | 65,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,291 | -1,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,520 | -78,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,272 | -7,053 |
| 定期預金の払戻による収入 | 198,900 | 42,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -91,800 | -91,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,670 | -17,343 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,913 | 238 |
| その他 | -480 | 743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,778 | -153,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,835 | 58,343 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,458 | -27,684 |
| リース債務の返済による支出 | -12,333 | -10,954 |
| 社債の発行による収入 | 180,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | － |
| 配当金の支払額 | -8,772 | -10,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,154 | 99,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,605 | 11,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,076 | 218,110 |
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