半期報告書-第66期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021年3月23日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 117,835 | 142,294 |
減価償却費 | 53,122 | 61,157 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,500 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,100 | 10,407 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,331 | 6,876 |
受取利息及び受取配当金 | -284 | -1,192 |
支払利息 | 4,559 | 3,669 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,128 |
売上債権の増減額(△は増加) | -72,181 | -446,930 |
割引手形の増減額(△は減少) | -199,619 | 2,986 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -52,333 | -38,383 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 97,170 | 314,491 |
その他 | 43,997 | 77,339 |
小計 | 4,200 | 133,843 |
利息及び配当金の受取額 | 284 | 988 |
利息の支払額 | -5,658 | -5,107 |
法人税等の支払額 | -13,153 | -64,656 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,327 | 65,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,291 | -1,453 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 250 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,520 | -78,799 |
無形固定資産の取得による支出 | -37,272 | -7,053 |
定期預金の払戻による収入 | 198,900 | 42,000 |
定期預金の預入による支出 | -91,800 | -91,800 |
保険積立金の積立による支出 | -15,670 | -17,343 |
保険積立金の解約による収入 | 20,913 | 238 |
その他 | -480 | 743 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,778 | -153,219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,835 | 58,343 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -33,458 | -27,684 |
リース債務の返済による支出 | -12,333 | -10,954 |
社債の発行による収入 | 180,000 | - |
社債の償還による支出 | -100,000 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -116 | - |
配当金の支払額 | -8,772 | -10,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,154 | 99,185 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,605 | 11,033 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,076 | 218,110 |