武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月23日 13:12
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,294 | 74,006 |
| 減価償却費 | 61,157 | 55,797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,407 | 9,819 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,876 | 11,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,192 | -1,565 |
| 支払利息 | 3,669 | 3,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,857 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446,930 | -257,140 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 2,986 | -104,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,383 | -42,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314,491 | 87,345 |
| その他 | 77,339 | 56,550 |
| 小計 | 133,843 | -111,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 988 | 1,167 |
| 利息の支払額 | -5,107 | -5,831 |
| 法人税等の支払額 | -64,656 | -38,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,067 | -154,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,453 | -1,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,799 | -48,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,053 | -6,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 | 141,600 |
| 定期預金の預入による支出 | -91,800 | -91,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,343 | -16,519 |
| 貸付けによる支出 | － | -65,000 |
| その他 | 1,231 | 1,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,219 | -86,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58,343 | 226,400 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,684 | -30,960 |
| リース債務の返済による支出 | -10,954 | -9,078 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -10,519 | -10,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,185 | 265,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,033 | 25,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 218,110 | 246,680 |
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