半期報告書-第68期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【提出】
- 2023年3月28日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,006 | 250,823 |
| 減価償却費 | 55,797 | 56,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,819 | 4,286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,550 | 6,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,565 | -2,848 |
| 支払利息 | 3,236 | 3,124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,857 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,140 | -507,218 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -104,591 | 100,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,384 | 20,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,345 | 209,124 |
| その他 | 56,550 | 26,651 |
| 小計 | -111,231 | 167,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,167 | 2,022 |
| 利息の支払額 | -5,831 | -2,896 |
| 法人税等の支払額 | -38,137 | -50,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,033 | 116,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,535 | -1,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,306 | -40,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,153 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 141,600 | 84,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -91,800 | -101,240 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,519 | -12,369 |
| 保険積立金の解約による収入 | 458 | 42,436 |
| 貸付けによる支出 | -65,000 | -5,000 |
| その他 | 952 | 445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,304 | -33,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 226,400 | 66,400 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,960 | -40,910 |
| リース債務の返済による支出 | -9,078 | -13,426 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -10,483 | -8,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,878 | 93,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,539 | 176,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,788 | 326,209 |