武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(2023/07/01-2024/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,823 | 171,130 |
| 減価償却費 | 56,084 | 58,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,286 | 3,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,301 | -22,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,848 | -3,077 |
| 支払利息 | 3,124 | 3,075 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 85 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -234 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -507,218 | -234,883 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 100,217 | -125,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,319 | -56,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,124 | 122,098 |
| その他 | 26,651 | 55,490 |
| 小計 | 167,917 | -30,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,022 | 2,145 |
| 利息の支払額 | -2,896 | -2,592 |
| 法人税等の支払額 | -50,363 | -82,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,679 | -112,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,796 | -1,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,278 | -60,245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 75,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -101,240 | -110,160 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,369 | -10,615 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,436 | 955 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| その他 | 445 | 447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,567 | -106,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66,400 | 318,200 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,910 | -30,579 |
| リース債務の返済による支出 | -13,426 | -15,067 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -8,755 | -10,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,308 | 352,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,420 | 133,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326,209 | 346,112 |
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