武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,130 | 193,786 |
| 減価償却費 | 58,052 | 64,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,802 | 9,995 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,771 | 2,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,077 | -3,160 |
| 支払利息 | 3,075 | 3,666 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,883 | -380,123 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -125,520 | 81,785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,405 | -68,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,098 | 207,514 |
| その他 | 55,490 | 56,121 |
| 小計 | -30,008 | 168,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,145 | 1,878 |
| 利息の支払額 | -2,592 | -4,097 |
| 法人税等の支払額 | -82,311 | -40,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,767 | 125,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,812 | -2,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,245 | -69,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -558 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,200 | 70,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -110,160 | -110,160 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,615 | -11,499 |
| 保険積立金の解約による収入 | 955 | － |
| その他 | 447 | 451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,230 | -122,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 318,200 | 72,800 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,579 | -34,578 |
| リース債務の返済による支出 | -15,067 | -17,408 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -10,496 | -10,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,056 | 239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,059 | 2,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,112 | 278,775 |
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