武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,786 | 170,780 |
| 減価償却費 | 64,815 | 68,519 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,995 | 1,007 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,696 | 2,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,160 | -3,651 |
| 支払利息 | 3,666 | 5,040 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,550 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -54 | 18,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,123 | -492,413 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 81,785 | 5,442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,763 | 39,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,514 | 164,565 |
| その他 | 56,121 | 53,107 |
| 小計 | 168,279 | 31,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,878 | 2,128 |
| 利息の支払額 | -4,097 | -3,464 |
| 法人税等の支払額 | -40,800 | -56,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,260 | -26,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,019 | -1,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,631 | -68,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -558 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,800 | 91,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -110,160 | -110,171 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,499 | -10,675 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,130 |
| その他 | 451 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,562 | -91,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,800 | 64,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,578 | -21,008 |
| リース債務の返済による支出 | -17,408 | -20,443 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -10,573 | -10,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239 | 13,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,937 | -104,698 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 278,775 | 392,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
