武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325,455 | 262,162 |
| 減価償却費 | 141,976 | 143,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,268 | -24,561 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,393 | 5,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,226 | -5,920 |
| 支払利息 | 8,823 | 10,593 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,550 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,521 | 15,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,581 | 90,034 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,471 | － |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 1,926 | -102,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,602 | 67,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 269,789 | -70,750 |
| その他の資産・負債の増減額 | -38,111 | 9,289 |
| 小計 | 626,761 | 408,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,100 | 6,002 |
| 利息の支払額 | -9,295 | -10,802 |
| 法人税等の支払額 | -91,751 | -110,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,816 | 294,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,820 | -2,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,922 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,177 | -90,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,403 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 191,900 | 141,600 |
| 定期預金の預入による支出 | -220,321 | -220,363 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,967 | -21,281 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,554 | 1,981 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 616 | － |
| その他 | 198 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,499 | -183,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,200 | -34,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,156 | -38,966 |
| リース債務の返済による支出 | -36,475 | -45,542 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -10,610 | -10,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,041 | -129,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,274 | -19,532 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 497,112 | 477,579 |
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