武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月24日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 440 | 81,104 |
| 減価償却費 | 44,432 | 66,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -399 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,787 | 18,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58,882 | 6,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -410 | -350 |
| 支払利息 | 15,059 | 10,130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,845 | -118,829 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -90,808 | -89,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,152 | -45,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,068 | 121,456 |
| 保険解約返戻金 | -9,705 | － |
| その他 | 24,282 | 44,728 |
| 小計 | 61,130 | 92,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 350 |
| 利息の支払額 | -15,341 | -10,037 |
| 法人税等の支払額 | -49,296 | -39,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,097 | 42,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -914 | -1,146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,205 | -26,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -462 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,448 | -14,472 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,273 | － |
| その他 | 166 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,590 | -39,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,678 | -122,416 |
| リース債務の返済による支出 | -15,648 | -15,937 |
| 配当金の支払額 | -8,751 | -8,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,921 | 52,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,234 | 56,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,686 | 235,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
