半期報告書-第61期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年3月25日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 84,262 | 440 |
減価償却費 | 44,124 | 44,432 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -290 | -399 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,620 | 5,787 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 58,882 |
受取利息及び受取配当金 | -245 | -410 |
支払利息 | 19,618 | 15,059 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -147 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -329,541 | -104,845 |
割引手形の増減額(△は減少) | -7,333 | -90,808 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -31,545 | -28,152 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 119,401 | 145,068 |
保険解約返戻金 | - | -9,705 |
その他 | 73,243 | 24,282 |
小計 | -31,074 | 61,130 |
利息及び配当金の受取額 | 245 | 410 |
利息の支払額 | -20,269 | -15,341 |
法人税等の支払額 | -55,745 | -49,296 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,843 | -3,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -866 | -914 |
有形固定資産の取得による支出 | -33,688 | -15,205 |
有形固定資産の売却による収入 | 749 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -462 |
定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
保険積立金の積立による支出 | -9,235 | -14,448 |
保険積立金の解約による収入 | - | 21,273 |
その他 | -514 | 166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,555 | -9,590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 212,000 | 200,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -161,560 | -261,678 |
リース債務の返済による支出 | -16,930 | -15,648 |
配当金の支払額 | -8,689 | -8,751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,819 | 113,921 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -25,578 | 101,234 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,935 | 284,686 |