半期報告書-第61期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2016年3月25日 9:39
【資料】
半期報告書-第61期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年7月1日
至 2014年12月31日
自 2015年7月1日
至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益84,262440
減価償却費44,12444,432
貸倒引当金の増減額(△は減少)-290-399
賞与引当金の増減額(△は減少)1,500
退職給付引当金の増減額(△は減少)-2,6205,787
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)58,882
受取利息及び受取配当金-245-410
支払利息19,61815,059
有形固定資産除売却損益(△は益)-147
売上債権の増減額(△は増加)-329,541-104,845
割引手形の増減額(△は減少)-7,333-90,808
たな卸資産の増減額(△は増加)-31,545-28,152
仕入債務の増減額(△は減少)119,401145,068
保険解約返戻金-9,705
その他73,24324,282
小計-31,07461,130
利息及び配当金の受取額245410
利息の支払額-20,269-15,341
法人税等の支払額-55,745-49,296
営業活動によるキャッシュ・フロー-106,843-3,097
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-866-914
有形固定資産の取得による支出-33,688-15,205
有形固定資産の売却による収入749
無形固定資産の取得による支出-462
定期預金の払戻による収入30,00030,000
定期預金の預入による支出-30,000-30,000
保険積立金の積立による支出-9,235-14,448
保険積立金の解約による収入21,273
その他-514166
投資活動によるキャッシュ・フロー-43,555-9,590
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)212,000200,000
長期借入れによる収入100,000200,000
長期借入金の返済による支出-161,560-261,678
リース債務の返済による支出-16,930-15,648
配当金の支払額-8,689-8,751
財務活動によるキャッシュ・フロー124,819113,921
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-25,578101,234
現金及び現金同等物の四半期末残高230,935284,686