武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月25日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,262 | 440 |
| 減価償却費 | 44,124 | 44,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | -399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,620 | 5,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 58,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -410 |
| 支払利息 | 19,618 | 15,059 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -147 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329,541 | -104,845 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -7,333 | -90,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,545 | -28,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,401 | 145,068 |
| 保険解約返戻金 | － | -9,705 |
| その他 | 73,243 | 24,282 |
| 小計 | -31,074 | 61,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 410 |
| 利息の支払額 | -20,269 | -15,341 |
| 法人税等の支払額 | -55,745 | -49,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,843 | -3,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -866 | -914 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,688 | -15,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 749 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -462 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,235 | -14,448 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 21,273 |
| その他 | -514 | 166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,555 | -9,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 212,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,560 | -261,678 |
| リース債務の返済による支出 | -16,930 | -15,648 |
| 配当金の支払額 | -8,689 | -8,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,819 | 113,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,578 | 101,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,935 | 284,686 |
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