武井工業所（5286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,789 | 84,262 |
| 減価償却費 | 47,835 | 44,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -687 | -290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,300 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -606 | -2,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -245 |
| 支払利息 | 23,425 | 19,618 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 365 | -147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,682 | -329,541 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -18,200 | -7,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,943 | -31,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,764 | 119,401 |
| その他 | 47,151 | 73,243 |
| 小計 | 172,365 | -31,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 245 |
| 利息の支払額 | -23,302 | -20,269 |
| 法人税等の支払額 | -26,483 | -55,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,726 | -106,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -846 | -866 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,527 | -33,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -367 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | 30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,661 | -9,235 |
| その他 | -202 | -514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,605 | -43,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 212,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,700 | -161,560 |
| リース債務の返済による支出 | -16,604 | -16,930 |
| 配当金の支払額 | -8,653 | -8,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,957 | 124,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,162 | -25,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,958 | 230,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
