半期報告書-第60期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 124,789 | 84,262 |
減価償却費 | 47,835 | 44,124 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -687 | -290 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,300 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -606 | -2,620 |
受取利息及び受取配当金 | -147 | -245 |
支払利息 | 23,425 | 19,618 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 365 | -147 |
売上債権の増減額(△は増加) | -187,682 | -329,541 |
割引手形の増減額(△は減少) | -18,200 | -7,333 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,943 | -31,545 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 145,764 | 119,401 |
その他 | 47,151 | 73,243 |
小計 | 172,365 | -31,074 |
利息及び配当金の受取額 | 147 | 245 |
利息の支払額 | -23,302 | -20,269 |
法人税等の支払額 | -26,483 | -55,745 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,726 | -106,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -846 | -866 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,527 | -33,688 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 749 |
無形固定資産の取得による支出 | -367 | - |
定期預金の払戻による収入 | 8,000 | 30,000 |
定期預金の預入による支出 | -24,000 | -30,000 |
保険積立金の積立による支出 | -7,661 | -9,235 |
その他 | -202 | -514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,605 | -43,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | 212,000 |
長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -240,700 | -161,560 |
リース債務の返済による支出 | -16,604 | -16,930 |
配当金の支払額 | -8,653 | -8,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,957 | 124,819 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,162 | -25,578 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,958 | 230,935 |