営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの減少1億6百万円(前年同期は1億2千2百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローの減少4千3百万円(前年同期は4千6百万円の減少)及び財務活動によるキャッシュ・フローの増加1億2千4百万円(前年同期は6千5百万円の減少)により、前中間会計期間末に比べ2千6百万円増加し、当中間会計期間末残高は2億3千万円となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2015/03/20 9:11