営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加42百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少39百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの増加52百万円により、前中間会計期間末と比較して48百万円減少し、当中間会計期間末は2億35百万円となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2017/03/24 9:38