営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末から24百万円増加し、16億39百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により、資金は2億79百万円の増加(前年同期は2億45百万円の増加)となりました。主な内容は、税金等調整前四半期純利益2億37百万円、減価償却費1億16百万円、仕入債務の増加23百万円、株式給付引当金の増加14百万円、賞与引当金の増加10百万円、たな卸資産の増加による減少79百万円等であります。

2014/11/07 16:00